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12月19日基金净值:创金合信信用红利债券A最新净值1.303,跌0.01%

发布日期:2024-12-21 09:32    点击次数:92

本站消息,12月19日,创金合信信用红利债券A最新单位净值为1.303元,累计净值为1.303元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.75%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

创金合信信用红利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.38%,现金占净值比1.22%。

该基金的基金经理为郑振源、谢创、张贺章,基金经理郑振源于2019年9月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.31%。基金经理谢创于2019年9月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报30.31%。基金经理张贺章于2020年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.42%。

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